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11月29日基金净值：中航瑞融ESG一年定开债发起A最新净值1.0275

本站消息，11月29日，中航瑞融ESG一年定开债发起A最新单位净值为1.0275元，累计净值为1.0275元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.55%，近3个月下跌0.56%，近6个月上涨0.81%，近1年上涨2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中航瑞融ESG一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比93.0%，现金占净值比7.04%。 该基金的基金经理为李祥源，李祥源于2023年8月21日